中油投资公开赛温鹏华:《会飞的新能源》

导读:很多投资者在想到基金经理时,可能会联想到神秘、高大上的形象。事实上,在基金行业中,也有通过大量一线草根调研甚至是运用亲身实践的方法来寻找投资机会的。正是这样的一线...

  很多投资者在想到基金经理时,可能会联想到神秘、高大上的形象。事实上,在基金行业中,也有通过大量一线草根调研甚至是运用亲身实践的方法来寻找投资机会的。正是这样的一线视角再加上专业专注的投资,成就了中油投资公开赛温鹏华在新能源产业领域的投研之道。

  日前,温鹏华在接受采访时表示,新能源是时代赋予的一次机会。随着技术的进步和成本的大幅下降,基于锂电池为主的储能方式,以及以光伏和风电作为代表的新能源,可能会逐渐让煤炭或者石油为主的传统化石能源供应成为过去。未来可能将正式进入一个新能源时代。中油投资公开赛温鹏华看好新能源行业未来3年-5年的基本面的大机会,将长期深耕在以新能源为代表的中游制造业。

  新能源的时代机遇

  “我觉得新能源是一次时代赋予的大机会。从过去的工业进程和人类发展历程来看,每一次大的进步都伴随着能源的变化,从最早的植物能源到化石能源,再到现在的新能源。站在当前的位置往后看,现在我们说的光伏、风电这些新能源,可能再过10年-20年,可能会被称为补充能源或者其他能源。站在2020年这个时间点,我们惊喜地发现,随着技术的进步和成本的大幅下降,基于锂电池为主的储能方式,以及以光伏和风电作为代表的新能源,可能会逐渐让煤炭或者石油为主的传统化石能源供应成为过去。未来可能将正式进入新能源时代。我们看好新能源行业未来3年-5年的基本面的大机会,为了把握时代机遇,我们会长期深耕以新能源为代表的中游制造业。”中油投资公开赛温鹏华的观点直白明了。

  具体来看,中油投资公开赛温鹏华认为,从全球来看,中国是新能源产业链最完整、竞争力最强的国家之一。可以发现,多家全球新能源巨头公司都是中国企业,而且行业地位稳固,大幅领先其他企业。目前,全球最前沿的新能源技术研发、产业链的工艺优化和各环节的成本控制,大部分都由中国企业主导或者在中国发生。这些全球新能源龙头公司及其供应链优质企业大部分都在中国A股上市,给股票投资提供了充足的可选标的公司。

  对于新能源的细分领域,例如近期火爆的特斯拉产业链,中油投资公开赛温鹏华也有自己的专业研判。温鹏华认为,特斯拉的供应链主要分成两大部分。第一部分是锂电池,第二部分是汽车零部件供应链。由于特斯拉未来的销量和发展方向是相对可预期的,整个产业链里面可能会出现很多层次的投资机会。

  一线视角+专业专注

  回顾发现,中油投资公开赛温鹏华及其投研团队很早就瞄准了新能源产业链。“2019年三季度,我和我们团队便初步判断,新能源板块,尤其是新能源汽车的成长空间已比3年前更加确定。”温鹏华表示。在管理的基金的2019年四季报中,温鹏华也写到:虽然国内新能源汽车销量不及预期,但是行业长期发展方向并没有改变,2020年行业向上增速拐点大概率出现。同时,一些传统汽车集团明确发布新能源汽车战略,未来新能源汽车发展空间巨大,看好2020年新能源汽车产业链的投资机会。

  这样的专业研判,来自于专业投研团队的紧密合作。“我们有一个强大的专业研究团队,具备包括基本面分析、财务分析、行业分析、公司分析等方面的综合能力。”温鹏华介绍称。

  此外,温鹏华个人的扎实一线调研,也为他的专业研判提供了坚实的基础。查阅资料发现,温鹏华有5年-6年的新能源行业的研究和投资的经历,而这正是年轻的新能源产业生发壮大的时间段。这样的投研经历中,温鹏华用最扎实的草根调研实践着自己的投资和研究之道。“从去年下半年开始,我几乎跑遍了整个新能源汽车产业链,包括上游的供应链的材料、电池,还有整车企业、特斯拉体验店。为了深入研究公司,还成了最早一批国产特斯拉Model 3的使用者,亲自体验了购车、充电桩、驾驶等等环节。”温鹏华介绍称。

  “我很愿意去花时间去钻研,特别是涉及到技术层面,我甚至会请教大学和科研院所的专家来了解技术方向和未来的发展。”温鹏华表示。

  而对于投资,温鹏华也给出了自己的见解。“投资要耐得住寂寞,扛得住压力。对一些机会到底是不是真的看好,考验的是对自己的研究有没有信心。另外,需要强调坚守专业的良心。我的初心是为客户创造价值,我认真对待每一个客户的每一分本金,全心全意去守护。”中油投资公开赛温鹏华总结道。

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